Pagamenti relativi al secondo trimestre 2020
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 169,00 | 0,00 | 169,00 | EMISSIONE N. 9 C.I.E DAL 01/01/20 AL 15/01/20 |
| 01/04/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 152,10 | 0,00 | 152,10 | EMISSIONE N. 9 C.I.E. DAL 16/01/20 AL 31/01/20. |
| 01/04/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 84,50 | 0,00 | 84,50 | EMISSIONE N. 5 C.I.E DAL 01/02/20 AL 15/02/20 |
| 01/04/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 84,50 | 0,00 | 84,50 | EMISSIONE N. 5 C.I.E. DAL 16/02 AL 29/02/20 |
| 03/04/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 54.156,39 | 4.923,31 | 49.233,08 | AFFIDAMENTO SERVIZI IGIENE AMBIENTALE PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SERVIZI COMUNALI SPA PER IL PERIODO PRIMO SEMETRE 2020 |
| 03/04/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONSULBROKERS S.P.A. | 832,00 | 0,00 | 832,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 – CIG Z162C86A05 fiat panda e fiat doblò |
| 06/04/2020 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LEGGERE SRL | 428,82 | 0,00 | 428,82 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE E PER FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2019 CIG 8177596DB0 |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SOCIETA' AGRICOLA IL CORNIOLO DI STEFANO E ROBERTO S.S. | 800,00 | 0,00 | 800,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ESSENZE ARBOREE PER MANUTENZIONE ARGINI TORRENTE ORIOLO E ZERRA - IL CORNIOLO |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SOCIETA' AGRICOLA IL CORNIOLO DI STEFANO E ROBERTO S.S. | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FIORI PER CIMITERO PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI, POTATURA ALBERI E SFALCIO ERBA TERRITORIO COMUNALE - IL CORNIOLO SS DI PRADALUNGA |
| 06/04/2020 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | UNIONE COMUNALE DEI COLLI | 61.525,00 | 0,00 | 61.525,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GESTIONE UNIONE COMUNALE DEI COLLI. ANNO 2020. |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | CARTEMANI HAGLEITNER GROUP S.R.L. | 511,25 | 92,19 | 419,06 | ACQUISTO SET IGIENE MANI PER IMMOBILI COMUNALI - CARTEMANI SRL DI BASIANO (MI) |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CARTEMANI HAGLEITNER GROUP S.R.L. | 800,00 | 144,27 | 655,73 | ACQUISTO SET IGIENE MANI PER IMMOBILI COMUNALI - CARTEMANI SRL DI BASIANO (MI) |
| 06/04/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GUSMINI MARMI SRL | 804,00 | 144,98 | 659,02 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LASTRE E CIPPI IN MARMO PER CIMITERO - GUSMINI MARMI SRL DI COSTA DI MEZZATE |
| 10/04/2020 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | MAVER VIAGGI S.N.C. | 5.300,92 | 481,90 | 4.819,02 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 |
| 10/04/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.NA M. G. PRESSO LA RSD DELL’ISTITUTO PALAZZOLO DI GRUMELLO DEL MONTE - ANNO 2020 - CIG Z532C481B7 |
| 10/04/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 72,00 | 12,98 | 59,02 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENZINA MEDIANTE FUEL CARD PER IL MEZZO DEL COMUNE AD USO UFFICIO TECNICO CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG ZA02A0F13F |
| 10/04/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 48,01 | 8,66 | 39,35 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DEL COMUNE AD USO DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG |
| 10/04/2020 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS | 129,85 | 6,18 | 123,67 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI INTEGRATIVI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ANNO 2019 - CIG ZBE292BCEE |
| 10/04/2020 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS | 40,25 | 1,92 | 38,33 | IMPEGNO DI SPEESA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI - ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE ANNO 2020 - CIG ZC82B7FAC3 |
| 10/04/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 575,87 | 52,35 | 523,52 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 202 |
| 10/04/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 5.159,62 | 198,45 | 4.961,17 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 2020 |
| 10/04/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. | 7.892,09 | 375,81 | 7.516,28 | DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO IDI GARA PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI A QUELLI DEL |
| 10/04/2020 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | IMPRESA EDILE F.LLI PEZZOTTA | 102,60 | 18,50 | 84,10 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE IN USO ALLA SQUADRA MANUTENZIONE ANNO 2020 - F.LLI PEZZOTTA SRL |
| 16/04/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 272,64 | 48,74 | 223,90 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 16/04/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 364,50 | 65,73 | 298,77 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 16/04/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 1.521,89 | 274,44 | 1.247,45 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 16/04/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 487,46 | 87,90 | 399,56 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 16/04/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 622,25 | 112,21 | 510,04 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 16/04/2020 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA DI SAN GEROLAMO DOTTORE | 2.940,43 | 0,00 | 2.940,43 | CONTRIBUTO OTTO PER MILLE CULTO |
| 16/04/2020 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL | 178,04 | 32,11 | 145,93 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO BONUS ENERGIA/GAS, ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARI CON FIGLI MINORI CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF) - CIG Z0F2C160F9 |
| 16/04/2020 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL | 95,24 | 17,17 | 78,07 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO BONUS ENERGIA/GAS, ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARI CON FIGLI MINORI CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF) - CIG Z0F2C160F9 |
| 16/04/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 50,37 | 0,00 | 50,37 | EMISSIONE N. 3 C.I.E. DAL 01/03/2020 AL 31/03/2020 CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 1.317,20 | 237,53 | 1.079,67 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RISCOSSIONE ATTIVA ANNO 2020. CON LA DITTA FRATERNITA’ SISTEMI SOCIETA’ COOP. SOCIALE - CIG Z632C8F373 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 546,33 | 98,52 | 447,81 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 20/04/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | 218,40 | 8,40 | 210,00 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA G. GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO E. (BO) PER L’ACQUISTO DI STAMPATI E ABBONAMENTI AD USO DELL’UFFICIO ANAGRAFE - CIG Z5E2C8F21A |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | PLANETEL SRL | 274,50 | 49,50 | 225,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONNETTIVITA’ WIRELESS ANNO 2020. DITTA PLANETEL SRL – CIG |
| 20/04/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RETTA RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI DI SCANZOROSCIATE A FAVORE DELLA SIG.RA T.A. - ANNO 2020 - CIG Z4A2C47386 |
| 20/04/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI | 2.395,50 | 0,00 | 2.395,50 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RETTA RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI DI SCANZOROSCIATE A FAVORE DELLA SIG.RA B.A. - 1° SEMESTRE 2020 - CIG ZF82C47457 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CASSINA/ROBERTA | 145,00 | 33,35 | 111,65 | PAGAMENTO STIPENDI APRILE 2020 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RUGGERI/EMANUELE | 250,00 | 57,50 | 192,50 | PAGAMENTO STIPENDI APRILE 2020 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | LEBBOLO/MATTEO FRANCESCO | 809,24 | 307,51 | 501,73 | PAGAMENTO STIPENDI APRILE 2020 |
| 20/04/2020 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | MOLOGNI GIULIETTA | 414,16 | 0,00 | 414,16 | PAGAMENTO STIPENDI APRILE 2020 |
| 20/04/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FABBRICA/MAURO | 101,58 | 0,00 | 101,58 | PAGAMENTO STIPENDI APRILE 2020 |
| 21/04/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 13,84 | 2,50 | 11,34 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENZINA E GASOLIO MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DELLA PROTREZIONE CIVILE CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z4729DE260 |
| 21/04/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 200,00 | 36,06 | 163,94 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DEL COMUNE CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z242C77B9E |
| 21/04/2020 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 16,18 | 2,92 | 13,26 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZA COVID-19 CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z0C2CB340C |
| 21/04/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C. SNC | 610,00 | 110,00 | 500,00 | FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO IL CONTAGIO DA COVID-19 PER DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C. CON SEDE A MON |
| 22/04/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SMV COSTRUZIONI SRL | 4.230,35 | 762,85 | 3.467,50 | APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE DALLE VIE COMUNALI STAGIONI INVERNALI 15/11/2018-15/04/2021 - DETERMINA A CONTRARRE |
| 22/04/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SMV COSTRUZIONI SRL | 2.745,00 | 495,00 | 2.250,00 | APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE DALLE VIE COMUNALI STAGIONI INVERNALI 15/11/2018-15/04/2021 - DETERMINA A CONTRARRE |
| 22/04/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SMV COSTRUZIONI SRL | 40.370,00 | 3.670,00 | 36.700,00 | DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI AMPLIAMENTO SEDE STRADALE VIA MANGILI |
| 22/04/2020 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | MOIOLI/SEBASTIANO | 2.537,60 | 400,00 | 2.137,60 | INCARICO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALE DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA POSTO NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN VIA PAPA GIOVANNI XXII |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 179,17 | 0,00 | 179,17 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. ANNO 2020 - CIG ZAA2C6535B |
| 27/04/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SERIATE | 743,40 | 0,00 | 743,40 | QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SERIATE LAGHI - COMUNE DI TORRE DE' ROVERI - ANNO 2019 |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 38,39 | 6,92 | 31,47 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 178,70 | 32,23 | 146,47 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 1.629,80 | 148,16 | 1.481,64 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 453,14 | 81,72 | 371,42 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 2.968,84 | 535,36 | 2.433,48 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 709,53 | 127,95 | 581,58 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 340,86 | 61,47 | 279,39 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 27/04/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 46,58 | 2,22 | 44,36 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE C.M. - ANNO 2020 - CIG Z062C69EC5 |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | LODA OROBICA S.A.S. DI GHISLENI ING.ROBERTO & C. | 710,04 | 128,04 | 582,00 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA PER GLI ANNI 2020 E 2021. DITTA LODA OROBICA SAS. – CIG ZB82C0317A |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 2.374,50 | 428,19 | 1.946,31 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 183,00 | 33,00 | 150,00 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 597,11 | 108,03 | 489,08 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 591,79 | 106,72 | 485,07 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 521,80 | 94,10 | 427,70 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 762,30 | 137,45 | 624,85 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BRIGNOLI ANTONIO SRL | 1.995,04 | 359,76 | 1.635,28 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI ANNO 2019 IMPRESA BRIGNOLI SRL DI TORRE DE' ROVE |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 16.839,01 | 1.530,83 | 15.308,18 | AFFIDAMENTO SERVIZI IGIENE AMBIENTALE PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SERVIZI COMUNALI SPA PER IL PERIODO PRIMO SEMETRE 2020 |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 230,31 | 20,94 | 209,37 | SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI |
| 28/04/2020 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LEGGERE SRL | 100,00 | 3,85 | 96,15 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE E PER FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2019 CIG 8177596DB0 |
| 28/04/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 13,60 | 0,00 | 13,60 | COMUNE DI TORRE DE ROVERI - CAT L265 - CORRISPETTIVO PER INTEGRAZIONE MANDATI PRIMO TRIMESTRE 2020 |
| 28/04/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | QUOTA PARTE REALIZZAZ. PLIS |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 333,65 | 30,43 | 303,22 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 151,11 | 8,62 | 142,49 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 255,08 | 38,48 | 216,60 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 134,08 | 24,18 | 109,90 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 44,60 | 8,04 | 36,56 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM SPA | 70,76 | 3,45 | 67,31 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 795,56 | 143,46 | 652,10 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 30/04/2020 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | CONSULBROKERS S.P.A. | 71,00 | 0,00 | 71,00 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O 31/12/2018-31/12/2019. - CIG ZC32CCA9E8 |
| 30/04/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CONSULBROKERS S.P.A. | 15,00 | 0,00 | 15,00 | IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020. Gepa AF92220 |
| 04/05/2020 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS | 630,00 | 30,00 | 600,00 | IMPEGNO DI SPEESA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI - ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE ANNO 2020 - CIG ZC82B7FAC3 |
| 04/05/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 715,34 | 65,03 | 650,31 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 202 |
| 04/05/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. | 344,30 | 16,40 | 327,90 | DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO IDI GARA PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI A QUELLI DEL |
| 04/05/2020 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | GE.CA.SERR. SNC DI CAVAGNIS AURELIO & C. | 9.872,55 | 1.780,30 | 8.092,25 | ADEGUAMENTO SERRAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E SALA CONSILIARE - DETERMINA A CONTRARRE |
| 07/05/2020 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C. SNC | 225,70 | 40,70 | 185,00 | FORNITURAMATERIALE DISINFETTANTE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO IL CONTAGIO DA COVID-19 UFFICI COMUNALI ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C. CON SEDE |
| 07/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 1.341,89 | 241,98 | 1.099,91 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 07/05/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MOCIT S.R.L. | 328,18 | 59,18 | 269,00 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 07/05/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 183,00 | 33,00 | 150,00 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 07/05/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 2.374,50 | 428,19 | 1.946,31 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 07/05/2020 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CARTEMANI HAGLEITNER GROUP S.R.L. | 729,56 | 131,56 | 598,00 | FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER UFFICI COMUNALI CONTRO IL CONTAGIO DA COVID-19 UFFICI COMUNALI ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL DI BASIANO (MI) |
| 07/05/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 23,24 | 0,00 | 23,24 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. ANNO 2020 - CIG ZAA2C6535B |
| 14/05/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI TORRE DE' ROVERI ED ALBANO S. ALESSANDRO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANO S. ALESSANDRO A.S. 2019/2020. |
| 15/05/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CROTTI ANTINCENDIO SRL | 625,25 | 112,75 | 512,50 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 15/05/2020 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. | 1.753,75 | 316,25 | 1.437,50 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER PCK ANNUALE INFRASTRUTTURA SERVER ED ASSISTENZA SISTEMISTICA COMUNE PICCOLE DIMENSIONI - CIG Z872B7F211 |
| 18/05/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | IPER MONTEBELLO SPA | 2.275,00 | 0,00 | 2.275,00 | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SEGUITO DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI SPESA DI GENERI ALIMENTARI |
| 18/05/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CASSINA/ROBERTA | 145,00 | 33,35 | 111,65 | PAGAMENTO STIPENDI MAGGIO 2020 |
| 18/05/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RUGGERI/EMANUELE | 250,00 | 57,50 | 192,50 | PAGAMENTO STIPENDI MAGGIO 2020 |
| 18/05/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | LEBBOLO/MATTEO FRANCESCO | 809,24 | 307,51 | 501,73 | PAGAMENTO STIPENDI MAGGIO 2020 |
| 18/05/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GOTZ/VIVIANA | 280,05 | 0,00 | 280,05 | PAGAMENTO STIPENDI MAGGIO 2020 |
| 18/05/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SENES/ANNA | 261,15 | 0,00 | 261,15 | PAGAMENTO STIPENDI MAGGIO 2020 |
| 21/05/2020 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | UNIONE COMUNALE DEI COLLI | 598,20 | 0,00 | 598,20 | TRASFERIMENTO QUOTE CONTRIBUTI MINISTERIALI ART. 115 DL. 18 DEL 17.03.2020 ALLA POLIZIA LOCALE - UNIONE DEI COLLI PER ACQUISTO DPI E LAVORO STRAORDINARIO. det 103 15/05/2020 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 159,90 | 28,83 | 131,07 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 542,51 | 49,32 | 493,19 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 393,76 | 71,00 | 322,76 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 291,78 | 52,62 | 239,16 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 3.167,63 | 571,21 | 2.596,42 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 665,73 | 120,05 | 545,68 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 35,94 | 6,48 | 29,46 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MOCIT S.R.L. | 383,08 | 69,08 | 314,00 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 95,90 | 17,29 | 78,61 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 25/05/2020 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. | 503,86 | 90,86 | 413,00 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER SERVIZI VARI, ANTI VIRUS E ANTI SPAM - CIG ZC52C9C245 |
| 26/05/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 3,00 | 0,54 | 2,46 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENZINA MEDIANTE FUEL CARD PER IL MEZZO DEL COMUNE AD USO UFFICIO TECNICO CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG ZA02A0F13F |
| 26/05/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 22,00 | 3,97 | 18,03 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DEL COMUNE CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z242C77B9E |
| 26/05/2020 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 155,00 | 27,95 | 127,05 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZA COVID-19 CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z0C2CB340C |
| 01/06/2020 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | COLMAN LUCA S.R.L. | 10.851,90 | 1.956,90 | 8.895,00 | REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA M. ORTIGARA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COLMAN LUCA DI NEMBRO |
| 01/06/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 16.472,97 | 1.497,55 | 14.975,42 | AFFIDAMENTO SERVIZI IGIENE AMBIENTALE PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SERVIZI COMUNALI SPA PER IL PERIODO PRIMO SEMETRE 2020 |
| 01/06/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 2.456,51 | 223,32 | 2.233,19 | Affidamento servizio igiene ambientale dal 01.01.2020 al 31.12.2020 impegno di spesa con la ditta Servizi Comunali spa integrazione primo semestre e secondo semestre. |
| 01/06/2020 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | F.G. FORNITURE SRL | 2.890,00 | 521,15 | 2.368,85 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANNELLI DIVISORI IN VETRO PER SCRIVANIE UFFICI COMUNALI - F.G. FORNITURE SRL DI BERGAMO |
| 01/06/2020 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | F.G. FORNITURE SRL | 1.868,00 | 336,85 | 1.531,15 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANNELLI DIVISORI IN VETRO PER SCRIVANIE UFFICI COMUNALI - F.G. FORNITURE SRL DI BERGAMO |
| 05/06/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 355,02 | 64,02 | 291,00 | IMPEGNO DI SPESA PER TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER IL SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI TRIENNIO 2019/2021 - CIG ZCB25D318F |
| 05/06/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 109,80 | 19,80 | 90,00 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ ALMA PER INVIO TELEMATICO ""CERTIFICAZIONI UNICHE"" REDDITI 2019 - CIG Z9F2C16A5F |
| 05/06/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 401,38 | 72,38 | 329,00 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ ALMA PER INVIO TELEMATICO ""CERTIFICAZIONI UNICHE"" REDDITI 2019 - CIG Z9F2C16A5F |
| 12/06/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GHISALBERTI/BIANCA | 1.143,00 | 228,60 | 914,40 | ""CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019"" - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CONTRIBUTI PREVISTI A FAVORE DEL COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI DA PARTE DEL |
| 12/06/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CATTANEO/FEDERICO | 1.143,00 | 228,60 | 914,40 | ""CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019"" - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CONTRIBUTI PREVISTI A FAVORE DEL COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI DA PARTE DEL |
| 15/06/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CASSINA/ROBERTA | 145,00 | 33,35 | 111,65 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2020 |
| 15/06/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RUGGERI/EMANUELE | 250,00 | 57,50 | 192,50 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2020 |
| 15/06/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | LEBBOLO/MATTEO FRANCESCO | 809,24 | 307,51 | 501,73 | PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2020 |
| 15/06/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 661,35 | 60,12 | 601,23 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 202 |
| 15/06/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 11,65 | 0,55 | 11,10 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE B.L. - ANNO 2019 - CIG ZE327365EC |
| 15/06/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 46,57 | 2,22 | 44,35 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE C.M. - ANNO 2020 - CIG Z062C69EC5 |
| 15/06/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE | 2.219,00 | 0,00 | 2.219,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.NA M. G. PRESSO LA RSD DELL’ISTITUTO PALAZZOLO DI GRUMELLO DEL MONTE - ANNO 2020 - CIG Z532C481B7 |
| 15/06/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | IPER MONTEBELLO SPA | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SEGUITO DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI SPESA DI GENERI ALIMENTARI |
| 17/06/2020 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | TAGLIAFERRI/MARIO | 501,02 | 0,00 | 501,02 | INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - TAGLIAFERRI GEOM |
| 17/06/2020 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | IMPRESA EDILE F.LLI PEZZOTTA | 125,88 | 22,70 | 103,18 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE IN USO ALLA SQUADRA MANUTENZIONE ANNO 2020 - F.LLI PEZZOTTA SRL |
| 17/06/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 1.512,80 | 272,80 | 1.240,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI - PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI |
| 17/06/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 2.374,40 | 428,17 | 1.946,23 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 17/06/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 183,10 | 33,02 | 150,08 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 17/06/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | F.LLI ZAPPETTINI SRL | 1.244,40 | 224,40 | 1.020,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE STRADE COMUNALI - F.LLI ZAPPETTINI SRL DI ALBINO |
| 18/06/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA SRL | 8.819,68 | 1.590,44 | 7.229,24 | LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI 2018 - DETERMINA A CONTRARRE |
| 18/06/2020 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | F.G. FORNITURE SRL | 1.481,57 | 267,17 | 1.214,40 | ACQUISTO N. 2 SCRIVANIE PER UFFICIO RAGIONERIA - F.G. FORNITURE SRL DI BERGAMO |
| 18/06/2020 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | FRANVI BAR DI MARCHESI CARIDDI DAMASCO | 3.613,94 | 0,00 | 3.613,94 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE UTENZE AL GESTORE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. ANNO 2019 |
| 19/06/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE - ZUCCHETTI PATRIZIA | 164,84 | 0,00 | 164,84 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI - ANNO 2020 |
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