Pagamenti relativi al quarto trimestre 2020
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 17.515,17 | 1.592,30 | 15.922,87 | Affidamento servizio igiene ambientale dal 01.01.2020 al 31.12.2020 impegno di spesa con la ditta Servizi Comunali spa integrazione primo semestre e secondo semestre. |
| 02/10/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL | 173,24 | 31,24 | 142,00 | MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI E INCARICO TERZO CONDUTTORE PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 02/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AUTOFFICINA LONGHI ROBERTO | 301,93 | 54,45 | 247,48 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO GREAT WALL STEED 5 IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE’ ROVERI CON L’OFFICINA LONGHI DI PEDRENGO (BG) - CIG Z8B2E6EE8E |
| 02/10/2020 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | CARTEMANI HAGLEITNER GROUP S.R.L. | 1.489,59 | 24,39 | 1.465,20 | FORNITURA E POSA DI N. 8 DISPENSER IGIENIZZANTE MANI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI TORRE DE' ROVERI - CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL DI BASIANO (MI) |
| 08/10/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 100,74 | 0,00 | 100,74 | COMUNE TORRE DE ROVERI - CAT L265 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 08 C.I.E. DAL 16/09/20 al 30/09/20 |
| 12/10/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO CAVAGGIONI SCARL | 1.994,70 | 359,70 | 1.635,00 | AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO STIMA VIR DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS GARA ATEM |
| 12/10/2020 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | MOCIT S.R.L. | 117,12 | 21,12 | 96,00 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI A SEGUITO DI REFERENDUM DEL 29/03/2020 - MOCIT SRL DI BERGAMO |
| 12/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 795,56 | 143,46 | 652,10 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 12/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 546,33 | 98,52 | 447,81 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 12/10/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE SAN GEROLAMO DOTTORE | 15.240,00 | 609,60 | 14.630,40 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE S. GEROLAMO DOTTORE PER L’ANNO 2019/2020. |
| 13/10/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 26,00 | 0,00 | 26,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. ANNO 2020 - CIG ZAA2C6535B |
| 13/10/2020 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | MEDIA DIRECT SRL | 1.168,32 | 210,68 | 957,64 | FORNITURA DI SEDIE PER SCUOLA PRIMARIA |
| 13/10/2020 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | CARTEMANI HAGLEITNER GROUP S.R.L. | 928,54 | 167,44 | 761,10 | LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO BAGNI E SPOGLIATOI PALESTRA - ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA |
| 13/10/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CARTEMANI HAGLEITNER GROUP S.R.L. | 237,17 | 42,77 | 194,40 | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA DI ACCESSORI PER BAGNI E SPOGLIATOI PALESTRA E DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO - CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL DI BASIANO |
| 13/10/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | COMITATO GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO ALBANO S.A. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMITATO GENITORI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANO S. ALESSANDRO A.S. 2019/2020. |
| 13/10/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 1.030,56 | 294,54 | 736,02 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2019. |
| 13/10/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE | 272,36 | 0,00 | 272,36 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE, PER RIPARTO SERVIZIO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI. ANNO 2020. |
| 13/10/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CONTABILITA' SPECIALE 1777 - AGENZIA DELLE ENTRATE FONDI DELLA RISCOSSIONE | 86,70 | 0,00 | 86,70 | IRAP |
| 19/10/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GALDINI AUTO S.R.L. | 186,66 | 33,66 | 153,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DEI MEZZI IN USO ALL’UFFICIO SERVIZIO SOCIALI CON GALDINI AUTO S.R.L. DI TORRE DE’ ROVERI - CIG Z452DFA286 |
| 19/10/2020 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE | 1.428,16 | 68,01 | 1.360,15 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SERIATE PERIODO 1 MARZO 2020 - 31 DICEMBRE 2022 |
| 19/10/2020 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | FAIP SRL | 1.390,80 | 250,80 | 1.140,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IDROPULITRICE ACQUA CALDA MOD. NEW KP 150 IN USO ALLA SQUADRA MANUTENZIONE - FAIP SRL DI RANICA |
| 19/10/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 2.374,50 | 428,19 | 1.946,31 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 19/10/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 183,00 | 33,00 | 150,00 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 19/10/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE | 58,00 | 0,00 | 58,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.NA M. G. PRESSO LA RSD DELL’ISTITUTO PALAZZOLO DI GRUMELLO DEL MONTE - ANNO 2020 - CIG Z532C481B7 |
| 19/10/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA DI M. G. PRESSO LA RSD DELL’ISTITUTO PALAZZOLO DI GRUMELLO DEL MONTE - ANNO 2020 - SECONDO SEMESTRE- CIG Z532C481B7 |
| 19/10/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 128,09 | 6,10 | 121,99 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE C.M. - ANNO 2020 - CIG Z062C69EC5 |
| 19/10/2020 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | MAVER VIAGGI S.N.C. | 5.280,00 | 480,00 | 4.800,00 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAVER VIAGGI S.R.L. DI SCANZOROSCIATE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CIG 8452814AC5 |
| 19/10/2020 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | A LEVAR L'OMBRA DA TERRA | 915,00 | 0,00 | 915,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON L'ASSOCIAZIONEA ""A LEVAR L’OMBRA DA TERRA"" DI BERGAMO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO/PROIEZIONE FILM IL 18 SETTEMBRE 2020 IN PIAZZA CONTE SFORZA |
| 19/10/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI - PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI |
| 19/10/2020 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | IMPRESA EDILE F.LLI PEZZOTTA | 182,30 | 32,87 | 149,43 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE IN USO ALLA SQUADRA MANUTENZIONE ANNO 2020 - F.LLI PEZZOTTA SRL |
| 19/10/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 553,38 | 50,31 | 503,07 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 202 |
| 19/10/2020 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | BRIGNOLI ANTONIO SRL | 42.921,48 | 3.901,95 | 39.019,53 | LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO BAGNI E SPOGLIATOI PALESTRA - ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS 50/2016 E S.M.I. - OPERE ELETTRICHE EDILI ED IDRAULICHE |
| 19/10/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 396,18 | 71,44 | 324,74 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RISCOSSIONE ATTIVA ANNO 2020. CON LA DITTA FRATERNITA’ SISTEMI SOCIETA’ COOP. SOCIALE - CIG Z632C8F373 |
| 19/10/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 2.717,55 | 490,05 | 2.227,50 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI GESTIONE TRIBUTI IMU-TASI-TARI A FAVORE DELLA FRATERNITA’ SISTEMI SOCIETA’ COOP. SOCIALE. - CIG Z6B2B7FD26 |
| 19/10/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 2.717,55 | 490,05 | 2.227,50 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI GESTIONE TRIBUTI IMU-TASI-TARI A FAVORE DELLA FRATERNITA’ SISTEMI SOCIETA’ COOP. SOCIALE. - CIG Z6B2B7FD26 |
| 19/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | STYL COPY S.R.L. | 226,59 | 40,86 | 185,73 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA STYL COPY SRL DI TORRE BOLDONE PER L’ACQUISTO DI TONER PER LA FOTOCOPIATRICE AD USO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE’ ROVERI - CIG ZA42E7B577 |
| 19/10/2020 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | STYL COPY S.R.L. | 202,85 | 36,58 | 166,27 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA STYL COPY SRL DI TORRE BOLDONE PER L’ACQUISTO DI TONER PER LA FOTOCOPIATRICE AD USO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE’ ROVERI - CIG ZA42E7B577 |
| 19/10/2020 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | PLANETEL SRL | 274,50 | 49,50 | 225,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONNETTIVITA’ WIRELESS ANNO 2020. DITTA PLANETEL SRL – CIG |
| 20/10/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CONTABILITA' SPECIALE 1777 - AGENZIA DELLE ENTRATE FONDI DELLA RISCOSSIONE | 159,72 | 0,00 | 159,72 | PAGAMENTO STIPENDI OTTOBRE 2020 |
| 20/10/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CASSINA/ROBERTA | 145,00 | 33,35 | 111,65 | PAGAMENTO STIPENDI OTTOBRE 2020 |
| 20/10/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RUGGERI/EMANUELE | 250,00 | 57,50 | 192,50 | PAGAMENTO STIPENDI OTTOBRE 2020 |
| 20/10/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | LEBBOLO/MATTEO FRANCESCO | 1.484,37 | 564,06 | 920,31 | PAGAMENTO STIPENDI OTTOBRE 2020 |
| 26/10/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 167,90 | 0,00 | 167,90 | COMUNE TORRE DE ROVERI - CAT L265 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 10 C.I.E. DAL 01/10/2020 AL 15/10/2020 |
| 26/10/2020 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | CARTEMANI HAGLEITNER GROUP S.R.L. | 292,37 | 29,09 | 263,28 | FORNITURA E POSA DI N. 8 DISPENSER IGIENIZZANTE MANI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI TORRE DE' ROVERI - CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL DI BASIANO (MI) |
| 26/10/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COLMAN LUCA S.R.L. | 2.595,05 | 467,96 | 2.127,09 | APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 26/10/2020 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | COLMAN LUCA S.R.L. | 3.484,32 | 628,32 | 2.856,00 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA P.ZZA C. SFORZA DANNEGGIATO DA SCARICA ATMOSFERICA - COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO |
| 28/10/2020 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | I FALEGNAMI S.R.L. | 536,80 | 96,80 | 440,00 | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ARMADIETTO CONTATORI - I FALEGNAMI SRL CON SEDE A SAN PAOLO D'ARGON |
| 28/10/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 24,39 | 0,00 | 24,39 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. ANNO 2020 - CIG ZAA2C6535B |
| 28/10/2020 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | GE.CA.SERR. SNC DI CAVAGNIS AURELIO & C. | 2.562,00 | 462,00 | 2.100,00 | LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO BAGNI E SPOGLIATOI PALESTRA - ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA |
| 28/10/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ALLIERI/UMBERTO | 676,37 | 121,97 | 554,40 | APPALTO LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 29/10/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TECNOGRAFF SRL | 780,80 | 140,80 | 640,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI.= |
| 02/11/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 320,81 | 57,85 | 262,96 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 02/11/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 436,83 | 39,71 | 397,12 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 02/11/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 340,29 | 61,36 | 278,93 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 02/11/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 43,05 | 7,76 | 35,29 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 02/11/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 18,80 | 3,39 | 15,41 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 02/11/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 119,34 | 21,52 | 97,82 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 02/11/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 98,65 | 17,79 | 80,86 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 03/11/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VOLTA LA CARTA SNC DI MAFFEIS E RAVASIO | 72,72 | 0,00 | 72,72 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A TORRE DÈ ROVERI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2020/2021 - CIG Z592E9A4FA |
| 03/11/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CARTOLANDIA DI COLLICO DIEGO | 73,48 | 0,00 | 73,48 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A TORRE DÈ ROVERI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2020/2021 - CIG Z592E9A4FA |
| 03/11/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CARTOLIBRERIA NANI SNC DI TERZI A. E C. | 46,27 | 0,00 | 46,27 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A TORRE DÈ ROVERI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2020/2021 - CIG Z592E9A4FA |
| 03/11/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TABACART DI GRUBER SUSANNA | 502,09 | 0,00 | 502,09 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A TORRE DÈ ROVERI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2020/2021 - CIG Z592E9A4FA |
| 04/11/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PUNTO & LINEA DI BRUGALI DOMIZIANA | 186,71 | 0,00 | 186,71 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A TORRE DÈ ROVERI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2020/2021 - CIG Z592E9A4FA |
| 05/11/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 67,16 | 0,00 | 67,16 | COMUNE TORRE DE ROVERI - CAT L265 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 4 C.I.E. DAL 16/10/2020 al 31/10/2020 |
| 06/11/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI TORRE DE’ ROVERI ED ALBANO S. ALESSANDRO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANO S. ALESSANDRO A.S. 2020/2021. |
| 10/11/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BARCELLA/MARCO - BUTTERFLY | 1.293,37 | 0,00 | 1.293,37 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A TORRE DÈ ROVERI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2020/2021 - CIG Z592E9A4FA |
| 10/11/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 17.047,45 | 1.549,78 | 15.497,67 | Affidamento servizio igiene ambientale dal 01.01.2020 al 31.12.2020 impegno di spesa con la ditta Servizi Comunali spa integrazione primo semestre e secondo semestre. |
| 10/11/2020 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | 1 RESINE SRL | 5.185,00 | 935,00 | 4.250,00 | IMPEGNO DI SPESA PER RIVESTIMENTO IN RESINA SCALA DI ACCESSO ALLA PALESTRA COMUNALE - 1 RESINE CON SEDE A SAN PAOLO D'ARGON |
| 10/11/2020 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | COLMAN LUCA S.R.L. | 9.000,00 | 1.622,95 | 7.377,05 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE TORRETTA ELETTRICA IN P.ZZA C. SFORZA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO |
| 10/11/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PRIVATIVA N. 1 DI CAMBIANICA NADIA | 1.020,38 | 0,00 | 1.020,38 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A TORRE DÈ ROVERI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2020/2021 - CIG Z592E9A4FA |
| 12/11/2020 | U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio | RANIERI DANIELE GEOM. | 5.928,00 | 0,00 | 5.928,00 | AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI PALESTRA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE |
| 13/11/2020 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LEGGERE SRL | 83,40 | 0,00 | 83,40 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE E PER FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2019 CIG 8177596DB0 |
| 13/11/2020 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LEGGERE SRL | 725,00 | 0,00 | 725,00 | ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO DELLA FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA. |
| 13/11/2020 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | CARTOLIBRERIA NANI SNC DI TERZI A. E C. | 1.685,00 | 0,00 | 1.685,00 | ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO DELLA FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA. |
| 13/11/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 2.374,50 | 428,19 | 1.946,31 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 13/11/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 183,00 | 33,00 | 150,00 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 13/11/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PULIMAGIK SERVICE SRL | 244,00 | 44,00 | 200,00 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI PER LA PULIZIA DI N. 2 AULE E SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI TORRE DE' ROVERI |
| 13/11/2020 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | PULIMAGIK SERVICE SRL | 4.270,00 | 770,00 | 3.500,00 | LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO BAGNI E SPOGLIATOI PALESTRA - ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA |
| 16/11/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE CARCERE E TERRITORIO | 789,93 | 0,00 | 789,93 | LIQUIDAZIONE PROGETTO CARCERE E TERRITORIO ANNO 2018 |
| 17/11/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CASSINA/ROBERTA | 145,00 | 33,35 | 111,65 | PAGAMENTO STIPENDI NOVEMBRE 2020 |
| 17/11/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RUGGERI/EMANUELE | 250,00 | 57,50 | 192,50 | PAGAMENTO STIPENDI NOVEMBRE 2020 |
| 17/11/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | LEBBOLO/MATTEO FRANCESCO | 1.484,37 | 564,06 | 920,31 | PAGAMENTO STIPENDI NOVEMBRE 2020 |
| 17/11/2020 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LIBRERIA TERZO MONDO SNC | 1.695,00 | 0,00 | 1.695,00 | ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO DELLA FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA. |
| 17/11/2020 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | MAVER VIAGGI S.N.C. | 550,00 | 50,00 | 500,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO IN OCCASIONE DELLA VISITA GUIDATA PREVISTA PER IL 25 OTTOBRE 2020 AL VITTORIALE DEGLI ITALIANI E SALO' - DITTA MAVER VIAGGI DI SCANZOROSCIATE |
| 18/11/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONSUL INFORMATICA S.R.L. | 390,00 | 70,32 | 319,68 | ELABORAZIONE E STAMPA TARI 2020 - CIG Z7E2EEC408 |
| 18/11/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CONSUL INFORMATICA S.R.L. | 311,02 | 56,09 | 254,93 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E STAMPA TARI 2020 CON LA DITTA CONSUL INFORMATICA S.R.L DI TORINO - CIG Z7E2EEC408 |
| 18/11/2020 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | IMPRESA EDILE F.LLI PEZZOTTA | 74,90 | 13,51 | 61,39 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE IN USO ALLA SQUADRA MANUTENZIONE ANNO 2020 - F.LLI PEZZOTTA SRL |
| 18/11/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | 239,08 | 43,12 | 195,96 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA G. GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO E. (BO) PER LA FORNITURA DI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 AD USO DELL’UFFICIO ANAGRAFE - CIG Z6C2DED846 |
| 18/11/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 795,56 | 143,46 | 652,10 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 18/11/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 546,33 | 98,52 | 447,81 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 20/11/2020 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | LU.BI. SERVICE S.R.L. | 599,65 | 93,20 | 506,45 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E D.P.I. OPERAIO COMUNALE ANNO 2020 - LU.BI. SERVICE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
| 20/11/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SER.E.NA COOP. SOCIALE | 2.177,28 | 103,68 | 2.073,60 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO DEL SIG. P. L. PRESSO IL CDD DI SERIATE ANNO 2020 - CIG ZAA2C480A7 |
| 20/11/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SER.E.NA COOP. SOCIALE | 2.342,04 | 111,53 | 2.230,51 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO DEL SIG. V. F. PRESSO IL CDD DI SERIATE ANNO 2020 - CIG ZB72C48137 |
| 20/11/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. | 144,54 | 6,88 | 137,66 | DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO IDI GARA PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI A QUELLI DEL |
| 20/11/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 156,65 | 28,25 | 128,40 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 20/11/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.A.B. AUTOSERVIZI SRL | 2.000,00 | 181,82 | 1.818,18 | IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO TPL PEDRENGO - SCANZOROSCIATE - TORRE DE’ ROVERI - CENTRO SCOLASTICO TRESCORE BALNEARIO - A.S. 2020/2021. CIG ZE02E9044A |
| 20/11/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE APS BAMBINI RADICE | 3.733,00 | 0,00 | 3.733,00 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BAMBINI RADICE DI TORRE DE' ROVERI |
| 20/11/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ""PEGASO"" | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ’PEGASO - SULLE ALI DELLA SOLIDARIETÀ’ - ANNO 2020 |
| 20/11/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CARTOLIBRERIA EDICOLA TABACCHI NESE DI BASSIS SIMONE | 31,30 | 0,00 | 31,30 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A TORRE DÈ ROVERI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2020/2021 - CIG Z592E9A4FA |
| 24/11/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALLEANZA/LUIGI | 7.650,86 | 1.206,00 | 6.444,86 | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL REVISORE DEI CONTI DOTT. ALLEANZA LUIGI PER L’ANNO 2020 - CIG ZA02D34E69 |
| 24/11/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC | 1.930,31 | 348,09 | 1.582,22 | REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC DI ALZANO LOMBARDO |
| 24/11/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI | 3.273,00 | 0,00 | 3.273,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RETTA RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI DI SCANZOROSCIATE A FAVORE DELLA SIG.RA T.A. - ANNO 2020 – 2° SEMESTRE - CIG Z4A2C47386 |
| 27/11/2020 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 2.989,59 | 0,00 | 2.989,59 | quota interessi mutuo cimitero rata dicembre |
| 27/11/2020 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 841,52 | 0,00 | 841,52 | interessi rata dicembre |
| 27/11/2020 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 867,06 | 0,00 | 867,06 | quota interesse mutuo cimitero rata dicembre |
| 27/11/2020 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | ISTITUTO CREDITO SPORTIVO | 155,27 | 0,00 | 155,27 | quota interessi dicembre |
| 27/11/2020 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | UBI BANCA | 8.573,80 | 0,00 | 8.573,80 | interessi rata dicemnbre ubi banche |
| 27/11/2020 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 932,94 | 0,00 | 932,94 | mujtui cassa ddpp |
| 27/11/2020 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 1.240,43 | 0,00 | 1.240,43 | mutuo cassa ddpp |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 78,01 | 14,07 | 63,94 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 41,07 | 7,41 | 33,66 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 27,01 | 4,87 | 22,14 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 58,48 | 10,55 | 47,93 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 117,10 | 21,12 | 95,98 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 64,69 | 11,67 | 53,02 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM SPA | 114,87 | 11,40 | 103,47 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | LODA OROBICA S.A.S. DI GHISLENI ING.ROBERTO & C. | 710,04 | 128,04 | 582,00 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA PER GLI ANNI 2020 E 2021. DITTA LODA OROBICA SAS. – CIG ZB82C0317A |
| 27/11/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. | 260,45 | 46,97 | 213,48 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER PASSAGGIO SISTEMA ANTIVIRUS - CIG Z652E6F014 |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza | DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. | 407,13 | 73,42 | 333,71 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER PASSAGGIO SISTEMA ANTIVIRUS - CIG Z652E6F014 |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza | DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. | 1.077,87 | 194,36 | 883,51 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER ASSISTENZA SISTEMISTICA E LICENZE - CIG Z942D4E6F9 |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. | 1.753,75 | 316,25 | 1.437,50 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER PCK ANNUALE INFRASTRUTTURA SERVER ED ASSISTENZA SISTEMISTICA COMUNE PICCOLE DIMENSIONI - CIG Z872B7F211 |
| 27/11/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 139,73 | 6,65 | 133,08 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE C.M. - ANNO 2020 - CIG Z062C69EC5 |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | MAVER VIAGGI S.N.C. | 5.280,00 | 480,00 | 4.800,00 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAVER VIAGGI S.R.L. DI SCANZOROSCIATE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CIG 8452814AC5 |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 1.186,75 | 45,64 | 1.141,11 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 2020 |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 593,87 | 53,99 | 539,88 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 202 |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE | 1.480,09 | 70,48 | 1.409,61 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SERIATE PERIODO 1 MARZO 2020 - 31 DICEMBRE 2022 |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 414,53 | 74,75 | 339,78 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 101,86 | 18,37 | 83,49 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 4.361,30 | 786,46 | 3.574,84 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 324,01 | 58,43 | 265,58 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 40,46 | 7,30 | 33,16 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/11/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 58,79 | 10,60 | 48,19 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DEL COMUNE CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z242C77B9E |
| 27/11/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 23,21 | 4,19 | 19,02 | INTEGRAZIONE ALL’IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER IL MEZZO DEL COMUNE AD USO DELL’UFFICIO TECNICO CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z102EC67D4 |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 379,42 | 68,42 | 311,00 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER IL SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI TRIENNIO 2019/2021 – CIG ZC72EC208E |
| 27/11/2020 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | RIVA/MATTEO | 1.976,00 | 0,00 | 1.976,00 | PRESTAZIONE DI SERVIZI ELABORAZIONI DOCUMENTI URBANISTICI E ADEMPIMENTI SIT REGIONE LOMBARDIA |
| 27/11/2020 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | F.G. FORNITURE SRL | 1.185,84 | 213,84 | 972,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI ACCESSORI PER BAGNI PALESTRA COMUNALE - F.G. FORNITURE SRL DI BERGAMO |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. | 385,40 | 18,35 | 367,05 | IMPEGNO DI SPESA CON LA COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. DI BERGAMO PER IL PROGETTO DENOMINATO ""PROGETTO GIOVANI"". CIG. ZDF2E84EA2 |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS | 964,60 | 45,93 | 918,67 | IMPEGNO DI SPEESA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI - ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE ANNO 2020 - CIG ZC82B7FAC3 |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS | 137,90 | 6,57 | 131,33 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPEESA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI - ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE ANNO 2020 - CIG ZC82B7FAC3 |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. | 3.057,18 | 145,58 | 2.911,60 | DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO IDI GARA PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI A QUELLI DEL |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS | 630,00 | 30,00 | 600,00 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPEESA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI - ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE ANNO 2020 - CIG ZC82B7FAC3 |
| 27/11/2020 | U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni | COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON | 8.486,42 | 0,00 | 8.486,42 | PLIS LIQUIDAZIONE A SALDO SPETTANZE ANNI 2011 - 2013 - 2014 - 2016 - 2017 - 2018 |
| 01/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 21,86 | 3,94 | 17,92 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 01/12/2020 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 2V LIGHT SRL | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | FORNITURA E POSA DI LUMINARIE NATALIZIE PER VIA PAPA GIOVANNI XXIII E VIA BRUGALI ANNO 2020 - 2V LIGHT DI ENDINE GAIANO |
| 02/12/2020 | U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni | COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON | 649,66 | 0,00 | 649,66 | PLIS IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE 2019 - quota corrente |
| 02/12/2020 | U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni | COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON | 71,34 | 0,00 | 71,34 | PLIS IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE 2019-quota corrente differenza acquisto volumi PLIS |
| 02/12/2020 | U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni | COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON | 3.147,70 | 0,00 | 3.147,70 | PLIS IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE 2019-quota capitale progetto realizzazione cartellonistica PLIS |
| 02/12/2020 | U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni | COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON | 441,82 | 0,00 | 441,82 | PLIS IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE 2019-quota prestazione Prof. Rivellini G. B. progetto sentiero |
| 02/12/2020 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | MANZONI/DIEGO | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TINTEGGIATURA LOCALI INTERNI ED ESTERNI PALESTRA COMUNALE - MANZONI DIEGO TINTEGGIATURE DI COSTA DI MEZZATE |
| 02/12/2020 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | MANZONI/DIEGO | 3.880,00 | 0,00 | 3.880,00 | LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO BAGNI E SPOGLIATOI PALESTRA - ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA |
| 04/12/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 9.906,77 | 900,62 | 9.006,15 | Affidamento servizio igiene ambientale dal 01.01.2020 al 31.12.2020 impegno di spesa con la ditta Servizi Comunali spa integrazione primo semestre e secondo semestre. |
| 04/12/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 4.700,69 | 427,34 | 4.273,35 | Affidamento servizio igiene ambientale dal 01.01.2020 al 31.12.2020 impegno di spesa con la ditta Servizi Comunali spa, integrazione secondo semestre. |
| 04/12/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CROTTI ANTINCENDIO SRL | 320,25 | 57,75 | 262,50 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 04/12/2020 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | GE.CA.SERR. SNC DI CAVAGNIS AURELIO & C. | 1.905,76 | 343,66 | 1.562,10 | IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA SERRAMENTO MUNICIPIO E VETRI SERRAMENTI BAGNI PALESTRA - GE.CA.SERR. DI CAVAGNIS AURELIO & C. SNC DI PEDRENGO |
| 04/12/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SUARDI/SERGIO AVV.TO | 1.060,00 | 67,00 | 993,00 | CAMPO CALCIO IN ERBA SINTETICA A 11 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. MANCATO ADEMPIMENTO DELL’ OPERATORE PRIVATO. ESCUSSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA EMESSA DALLA SOCIETA’ ASSICURATIVA COFACE SPA. AFFIDAMENTO AT |
| 04/12/2020 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | GEOM. GIAVARINI/FRANCESCO | 1.268,80 | 200,00 | 1.068,80 | AFFIDAMENTO INCARICO PER VARIAZIONE CATASTALE A SEGUITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SPOGLIATOI E BAGNI PALESTRA - GIAVARINI GEOM. FRANCESCO DI BOLGARE |
| 07/12/2020 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | CONTABILITA' SPECIALE 1777 - AGENZIA DELLE ENTRATE FONDI DELLA RISCOSSIONE | 392,36 | 0,00 | 392,36 | PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE 2020 |
| 07/12/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CASSINA/ROBERTA | 145,00 | 58,40 | 86,60 | PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE 2020 |
| 07/12/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | SENES/ANNA | 1.017,57 | 0,00 | 1.017,57 | PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE 2020 |
| 07/12/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RUGGERI/EMANUELE | 250,00 | 100,70 | 149,30 | PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE 2020 |
| 07/12/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | LEBBOLO/MATTEO FRANCESCO | 1.484,37 | 876,64 | 607,73 | PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE 2020 |
| 07/12/2020 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | ASSI/SERGIO | 421,60 | 0,00 | 421,60 | PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE 2020 |
| 07/12/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FABBRICA/MAURO | 120,91 | 0,00 | 120,91 | PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE 2020 |
| 07/12/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MOLOGNI GIULIETTA | 453,41 | 0,00 | 453,41 | PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE 2020 |
| 07/12/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ASSI/SERGIO | 217,68 | 0,00 | 217,68 | PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE 2020 |
| 09/12/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 841,48 | 151,74 | 689,74 | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N. 2 LAMPADE DANNEGGIATE DA TEMPORALE IN VIA MANGILI - ENEL SOLE SRL |
| 09/12/2020 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | IMPRESA EDILE F.LLI PEZZOTTA | 36,40 | 6,56 | 29,84 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE IN USO ALLA SQUADRA MANUTENZIONE ANNO 2020 - F.LLI PEZZOTTA SRL |
| 09/12/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IMPRESA SM SRL | 3.400,00 | 130,77 | 3.269,23 | SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA A. MORO E VIA FOSCOLO - DETERMINA A CONTRARRE |
| 09/12/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | IMPRESA SM SRL | 2.840,00 | 109,23 | 2.730,77 | SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA A. MORO E VIA FOSCOLO - DETERMINA A CONTRARRE |
| 09/12/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZIENDA AGRICOLA PEDRINI DI PEDRINI MATTEO | 1.029,68 | 0,00 | 1.029,68 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIMOZIONE PLATANI NELL'ALVEO DEL TORRENTE ZERRA - AZIENDA AGRICOLA PEDRINI MATTEO DI TRESCORE BALNEARIO |
| 09/12/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 335,80 | 0,00 | 335,80 | COMUNE TORRE DE ROVERI - CAT L265 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 20 C.I.E. DAL 1/11/20 al 30/11/20 |
| 09/12/2020 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | CONSULBROKERS S.P.A. | 810,00 | 0,00 | 810,00 | IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA PER VOLONTARI ASSOCIAZIONE ’PEGASO- SULLE ALI DELLA SOLIDARIETÀ’ 03/11/2020 - 03/11/2021 - CIG Z742F686B5 |
| 09/12/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI BERGAMO | 241,91 | 0,00 | 241,91 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE CENTRO PER L’IMPIEGO ANNO 2017 |
| 09/12/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI BERGAMO | 241,91 | 0,00 | 241,91 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE CENTRO PER L’IMPIEGO ANN0 2019 |
| 09/12/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 658,80 | 118,80 | 540,00 | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI' DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILITA' IVA ED ADEMPIMENTI CONNESSI. ANNI 2018-2 |
| 09/12/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 12,20 | 2,20 | 10,00 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ ALMA DI VILLANOVA DI MONODOVI’ PER ADESIONE AL SERVIZIO DI ""MODIFICA DELEGA F24"" TRAMITE CIVIS 2020 - CIG Z802DD547F |
| 09/12/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 75,02 | 13,53 | 61,49 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DEL COMUNE AD USO DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG |
| 09/12/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 57,00 | 10,28 | 46,72 | INTEGRAZIONE ALL’IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER IL MEZZO DEL COMUNE AD USO DELL’UFFICIO TECNICO CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z102EC67D4 |
| 09/12/2020 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 72,00 | 12,98 | 59,02 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZA COVID-19 CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z0C2CB340C |
| 09/12/2020 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | LU.BI. SERVICE S.R.L. | 553,76 | 99,86 | 453,90 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DOTAZIONI PER LA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE’ ROVERI CON LA DITTA LU.BI. SERVICE SRL CON SEDE AD ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG) - CIG Z782F20F94 |
| 09/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 546,33 | 98,52 | 447,81 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 09/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 795,56 | 143,46 | 652,10 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 09/12/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C. SNC | 240,00 | 0,00 | 240,00 | IMEPEGNO DI SPESA CON LA DITTA EREDI BERETTA GIUSEPPE DI MONTELLO (BG) PER L'ACQUISTO DI MASCHERINE CHIRURGICHE - CIG Z962F1CE21 |
| 09/12/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 208,11 | 37,53 | 170,58 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 09/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 63,43 | 11,44 | 51,99 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 09/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 135,08 | 24,36 | 110,72 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 09/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 30,57 | 5,51 | 25,06 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2020 |
| 09/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 1.445,21 | 131,38 | 1.313,83 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 09/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 114,27 | 20,61 | 93,66 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 11/12/2020 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | GE.CA.SERR. SNC DI CAVAGNIS AURELIO & C. | 41.000,00 | 7.393,44 | 33.606,56 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GE.CA.SERR DI CAVAGNIS AURELIO & C. SNC |
| 11/12/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 113,55 | 20,48 | 93,07 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 11/12/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 730,44 | 131,72 | 598,72 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 11/12/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 281,15 | 50,70 | 230,45 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 11/12/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 324,38 | 58,49 | 265,89 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 11/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 516,90 | 93,21 | 423,69 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 12/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 27,61 | 4,98 | 22,63 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 12/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 338,87 | 61,11 | 277,76 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 12/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 411,23 | 74,16 | 337,07 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 12/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 34,68 | 6,25 | 28,43 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2020 |
| 12/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 95,99 | 17,31 | 78,68 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 12/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 355,90 | 64,18 | 291,72 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 12/12/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. | 6.728,77 | 320,42 | 6.408,35 | DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO IDI GARA PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI A QUELLI DEL |
| 12/12/2020 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | CALVI/GIUSEPPE | 3.172,00 | 920,00 | 2.252,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO TAR 22/2012 - INTEGRAZIONE |
| 12/12/2020 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | CALVI/GIUSEPPE | 2.664,48 | 0,00 | 2.664,48 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI PER RICORSO CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 1057/2019 TAR LOMBADIA PROMOSSO DA ASSOLARI GIOVANNI |
| 16/12/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COMUNE DI TORRE DE' ROVERI | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | TARI FINANZIATA DA DL RILANCIO |
| 16/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 1.504,83 | 271,36 | 1.233,47 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 16/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 1.488,67 | 268,45 | 1.220,22 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2020 |
| 16/12/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MAGGIOLI SPA | 610,00 | 110,00 | 500,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA WEB SERVICES PER INVIO AUTOMATICO BOLLETTE TARI 2020 E PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICO CON LA DITTA SIPAL INFORMATICA / MAGGIOLI S.p.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - CIG Z882EB |
| 16/12/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SECOMANDI/MANUEL | 350,00 | 0,00 | 350,00 | MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DEL TERRITORIO A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19. IMPEGNO DI SPESA |
| 16/12/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CORPO SOLARE DI PIZZOLA SIMONA | 350,00 | 0,00 | 350,00 | MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DEL TERRITORIO A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19. IMPEGNO DI SPESA |
| 16/12/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | TRATTORIA PIZZERIA DA NISIO SNC | 350,00 | 0,00 | 350,00 | MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DEL TERRITORIO A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19. IMPEGNO DI SPESA |
| 16/12/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MARCHESI/ELEONORA EUROSIA | 350,00 | 0,00 | 350,00 | MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DEL TERRITORIO A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19. IMPEGNO DI SPESA |
| 16/12/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GALDINI AUTO S.R.L. | 350,00 | 0,00 | 350,00 | MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DEL TERRITORIO A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19. IMPEGNO DI SPESA |
| 21/12/2020 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AGENZIA DELLE DOGANE | 23,24 | 0,00 | 23,24 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 21/12/2020 |
| 23/12/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - GOTZ/VIVIANA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 10 |
| 23/12/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - GOTZ/VIVIANA | 85,00 | 85,00 | 0,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 10 |
| 23/12/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - GOTZ/VIVIANA | 46,99 | 46,99 | 0,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 10 |
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